8月第4週の振り返り
今週の振り返り
ぐるなび
週の半ばに日足チャートを見ていると、第４ステージどころか移動平均線が横になってきて大底の第１ステージを形成していると判断を変更した。
このため、損切りラインに到達する前の-5%くらいで損切りした。
毎週土曜日にチャートリーディングをしているため、最初の段階よりチャートを見る力がついてきている。
IN の判断ミスだったので損切りを受け入れる。
損切りした翌日、さらに上昇していたのでセーフだった。来週以降どうなろうと、もう関係ない。
敗因: 第４ステージと勘違いして第１ステージの銘柄を空売りしてしまった。
メドピア
先週と同様に週足が陽線である。しかし、３０週移動平均線は下向き、前回のブレイクまでは上昇していない。
+10%ほどあった利益が減って心理的に苦しいが、プルバックなのだから当然である。ここからが正念場だ。
書籍によると、利益が減ってほぼ無くなった段階で売り増すのがセオリー。しかし、直近のブレイクは出来高があまり多くないこと、出来高の多い陽線が2週続いていることを合わせて考えて、様子見で売り増しはしない。
他の銘柄に比べて、メドピアが一番経験になっている。ぐるなびはそもそも第１ステージ、MDV、岩井コスモは下にブレイクした後空売りのセオリー通りにプルバックがない。
空売りの一番いいINの仕方は、プルバックがないものだ。そして、それはINしてから2週間後にわかる
MDV
何も心配はいらない。長期にわたってプルバックが生じた場合、売り増しをすれば良い。
売りポイントは 1765。
日商岩井コスモ
こちらもいい銘柄だ。今週、セオリー通りのプルバックが生じていた。こちらは、1日の出来高が多くないという理由で売り増しをしていなかった。
放っておいてOKだが、配当利回りは8.65%なのが気になっている。高配当狙いで買いがたくさん入り、これ以上下がらないかもしれない。
教訓
- 平日に15分足、日足のチャートを見ると、出来高や直近の値動きに惑わされてチャートリーディングの能力が落ちる。週足が確定した段階で冷静に次のアクションを判断するのが良い。トレードは指値注文に全て任せよう。
- 書籍の内容は有用であり、現代にも通用する。ただし、トレードのスピードは速くなっている。半年ほどでステージが変化しているように思う。
日経平均分析
第３ステージを形成しているように思う。つまり天井だ。
今週のセクター別分析
今まで第２、第４ステージを探していたが、今週から第１、第３ステージを探すことにする。
up前
- 保険
- 精密機械
down前
- 情報・通信
- 石油・石炭
- 小売業
- 機械
- 化学
日経平均が第３ステージのため、down前のセクターをチェックする。
方向がよくわからない日本株より、明らかに第２ステージの米国株を分析する方がいいかもしれない。
銘柄
MRI
上方向かも。
5631 日本製鋼所
ブレイク前だがステージ３にいるように思える。
6101 ツガミ
ヘッドアンドショルダーの形である。IN するなら 1448 - 15 = 1433 だろう。前回高値が1680円なのでストップロスは1705円。+18%だ。
18% なのであまり多くの額を投入することはできない。少し抑えた金額でINするのがいいだろう。
出来高があまり多くないので下落もしばらく時間がかかるはず。ただし、1100 ~ 1450 までの値上がりが急なため、一度崩れればした売りが殺到するだろう。
8/20 時点の信用倍率は 8.69 倍である。日々の出来高が25~30万株なのに対し、信用買が100万株も残っている。
ストップ安になった時、売りたくても売れない人が続出しそうだ。恐ろしいことである。
取引予定
1423円の逆指値で 6101 ツガミ を売る。
ぐるなび、メドピア、岩井コスモは継続。
